Решение задач «Исходная информация 3 сентября текущего года в ао «альфа-банк» (г»,
Практикум по финансам и кредиту, часть 3

Исходная информация 3 сентября текущего года в АО «Альфа-Банк» (г.Омск)» обратилось негосударственное коммерческое предприятие – ООО «Мега» по вопросам условий и порядка открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации в данной кредитной организации. 5 сентября текущего года ООО «Мега» представило в АО «Альфа-Банк» пакет документов для открытия расчетного счета. В этот же день кредитной организацией с ООО «Мега» заключен договор банковского счета № 15, руководителем банка подписано распоряжение на открытие расчетного счета клиенту, на основании которого произведена регистрация лицевого счета. Выписки по лицевому счету выдаются ежедекадно – 1, 11, 21 числа каждого месяца по доверенности. В этот же день по объявлению на взнос наличными предприятием ООО «Мега» внесена денежные средства в сумме 1000 руб. для оплаты комиссии за открытие открытого счета. Дополнительная информация: АО «Альфа-Банк»: местонахождение - г. Омск, ул. Ленина,66 . БИК - 045209807, ИНН – 7702235130 КПП – 550302001 ОГРН - 1025500759547 корреспондентский счет - № 30101810200000000807; руководитель АО «Альфа-Банк» - Орленко Петр Романович главный бухгалтер АО «Альфа-Банк»- Дымина Елена Дмитриевна бухгалтер 1 категории - Орлова Нина Ивановна кассир – Голубкина Ольга Алексеевна ООО «Мега»: Адрес ООО «Мега» : 644000 г. Омск, ул. Маркса, 26 тел. 71-20-21. ИНН – 7702125673 КПП – 550302001 ОГРН - 1025500758219 Приказами по ООО «Мега» предусмотрено, что правом подписи финансовых документов: обладают директор Галкин Иван Иванович и главный бухгалтер Сидорова Светлана Вадимовна. Кассиром назначена - Петрова Людмила Андреевна. Требуется: 1. Оформить заявление на открытие счета. 2. Оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати. 3. Используя АБС «Управление кредитной организацией», конфигурация для 1С:Предприятие 8 (ПК-7: У1, В1, В2): ? Присвоить номер лицевому счету по расчетному счету ООО «Мега». На соответствующем балансовом счете зарегистрирован 71 лицевой счет, контрольный ключ – 6. ? Произвести записи в книге регистрации открытых лицевых счетов. 4. Укажите, какие нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета и налогообложения регулируют порядок проведения вышеуказанных операций (ПК-1: В2) В связи чем, операции по счету могут быть ограничены и по каким основаниям? Каковы основные причины ограничения проведения операций по счету, или почему платежное поручение может быть не исполнено банком? ( ПК-1: У1, В1).